Opsiyon, sözleşmeye konu ürünü gelecekteki bir tarihte, bugün belirlenen bir fiyattan alma ya da satma hakkıdır.
Belli bir ücret (opsiyon primi) karşılığında opsiyonu alan kişi, vade sonunda ürünle ilgili alış/satış kararını verecektir. Buna karşın, opsiyonun satıcısı, talep edilmesi halinde ürünü almaya/satmaya zorunludur.
Alım opsiyonuna bir örnek verecek olursak;
A Firması Halk Bank A.Ş.’den 1 milyon Amerikan Doları için 6 ay vadeli Avrupa türü USD alım opsiyonunu, 1,7500 USD/TL uygulama fiyatı ile, % 2 opsiyon primi ödeyerek satın almıştır. Bu durumda:
Opsiyon alıcısı: A Firması
Opsiyon satıcısı: Halk Bankası
Tutarı: 1 milyon USD
Vadesi: 6 ay
Uygulama fiyatı (USD/TL): 1,7500 (döviz alım hakkı satın almaya razı olunan kur)
Opsiyon primi: 20.000 $ (1 milyon USD x 0,02 = 20.000 USD)
Firma alım hakkı satın aldığından primi ödeyen taraf olacaktır.
Vade sonunda:
Şubelerde tam mesai yapılan işgünlerinde
Copyright © 2024 Türkiye Halk Bankası A.Ş.